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第五百九十九章 牛市比预想中来得更早一些十二(第2页)

那个时候,大家也不太愿意给‘禹航系’这股资金抬轿,所以才集中力量,拉升了‘科技成长’这条市场主线,想以此为突破口,带动市场上涨。

可结果……你也看到了。

市场根本就不买账,最终的市场合力方向,还是发生在了‘禹航系’重仓的基建’、‘军工’两大主线,还有‘央企国企改革重组’、‘亚欧经济带’、‘新时代路上、海上丝绸之路’几大核心概念题材主线领域,同时也使各路集中做盘‘科技成长’主线的资金群体,被迫斩仓,无奈跟随市场趋势,从而也被迫给‘禹航系’这股资金抬轿。

当然了,我也知道。

在基建’、‘军工’两大主线,还有‘央企国企改革重组’、‘亚欧经济带’、‘新时代路上、海上丝绸之路’几大核心概念题材主线,两个月时间里,普遍上涨百分之三四十的情况下。

情况肯定不能跟当时进行完全的类比。

但是,最终的落点是一样的。

那就是一切的猜测和预期,都得通过市场的实际验证才行,目前市场没有出现主线投资风格转换的痕迹,那么在市场趋势没有改变前,我们最为合适的交易操作和投资策略,就只能是跟随市场趋势去做。

咱们做交易……不管什么时候,都不能逆着趋势去做啊!

而且,在市场这么大的资金体量下,任何一条投资主线的形成和发展,那都不是一股主力资金能够决定的,必然是市场一致合力,才能形成的结果。

按你说的。

当前市场上,诸如‘大金融’、‘大消费’主线,在整体估值和预期上,是开始优于基建’、‘军工’两大主线,还有‘央企国企改革重组’、‘亚欧经济带’、‘新时代路上、海上丝绸之路’几大核心概念题材主线,但是……在市场没有形成这个方向上的普遍预期和一致性预期前。

我们贸然转变投资策略,调仓过去,也是吃力不讨好的。

所谓领先市场一步,是传奇;领先两步,就是炮灰了。

在基建’、‘军工’两大主线,还有‘央企国企改革重组’、‘亚欧经济带’、‘新时代路上、海上丝绸之路’几大核心概念题材主线行情趋势,没有走完之前,我们可以对市场其它主线投资方向进行挖掘,但是在投资策略上,还是应该尊重市场趋势发展,从实际出发,更好一些。”

牟正星点了点头,说道:“经理说得对,其实我也不是想说我们在这个时候,应该转变投资策略什么的……”

“明白!”方新胜微笑地打断了他的话,说道,“市场的聪明资金是不少的,如果基建’、‘军工’两大主线,还有‘央企国企改革重组’、‘亚欧经济带’、‘新时代路上、海上丝绸之路’几大核心概念题材主线不具备继续参与的性价比了。

那么,场内的一众聪明资金,肯定会做出相应选择,寻找其它更具盈亏性价比的投资主线进行参与的。

不过,目前来看……

这种投资主线转变,时机并没有到来。

要知道,咱们A股的投资生态里,虽然也讲价值投资,但更多的行情驱动,是靠投资情绪和资金一致抱团在进行驱动的。

而在这种基础逻辑下,行情的钟摆效应,偏动会更大。

即市场反应,在大家预期一致不看好的时候,估值会跌过头;在大家预期一致都看好的时候,估值也会涨过头。

基建’、‘军工’两大主线,还有‘央企国企改革重组’、‘亚欧经济带’、‘新时代路上、海上丝绸之路’几大核心概念题材主线,当前算是逐渐填平了前期的预期差,显得不再如之前那么低估了。

但是,综合来看,也就只是刚刚进入到了合理的估值区间内。

即在这几大主线上,发生的行情钟摆效应,指针方才摆动到了另一侧,刚刚偏离中心的位置,距离往回摆,应该还有很长的时间。

换句话说,在一致的预期下,以及火爆的赚钱效应下。

随着场外天量增量资金的入市。

这几大主线的预期情绪,应该还会进一步地继续暴涨,也就是主升行情,不但没有到结束的时候,反而还会继续加速上扬。”

说到这里,方新胜笑着认真看了牟正星一眼,继续道:“其实这个时候,才是基建’、‘军工’两大主线,还有‘央企国企改革重组’、‘亚欧经济带’、‘新时代路上、海上丝绸之路’几大核心概念题材主线持仓群体,利润开始狂飙的时候,咱们啊……继续耐心等一等,也许收获会更多一些。”

“好吧!”牟正星见方新胜说的投资策略,其实逻辑也没有问题,而且也是明显优于他刚才提出的一些想法的,不由点头回应道,“那咱们就继续持仓耐心等一等,等到基建’、‘军工’两大主线,还有‘央企国企改革重组’、‘亚欧经济带’、‘新时代路上、海上丝绸之路’几大核心概念题材主线出现真正的情绪溢价。”

“对!情绪溢价。”方新胜脸上露出明显的笑容。

“不过,不得不说……”牟正星想了想,又道,“这位‘禹航投资’公司的苏总,这持仓定力是真厉害,重仓持有基建’、‘军工’两大主线,还有‘央企国企改革重组’、‘亚欧经济带’、‘新时代路上、海上丝绸之路’几大核心概念题材主线这么多的筹码,而且已经获利极为丰厚的情况下,硬是一点都不减仓,一路锁仓至此。”

方新胜听见这话,心里也不由叹息了一声,无奈地道:“能被市场广大投资者群体这么追捧,能被场内外各大机构群体,以及业内无数资管人士如此羡慕,能不厉害吗?”

在国内当前还处在运营阶段的私募基金产品业绩排行榜上。

每一次,他所执掌的‘蛮牛1号’基金产品,在业绩上,开始追近‘禹航系’基金产品的时候,当‘禹航系’基金产品又一次公布净值之时,就又再度拉开差距。

这让方新胜心里很是涌起一种无力感,也是真的不得不佩服对方。

(本章完)

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