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他们可以不惧调整,但我们不行。
所以,尽管要转变投资思路,改变当前的交易策略,继续把基金的仓位提起来,但具体的增仓方向……
怕是我们还得再讨论讨论。”
周慧对于秦秋月的想法,还是非常认同的,想了想,回应道:“如果不能继续增仓‘基建’、‘军工’两大主线,以及‘亚欧经济带’、‘新时代路上、海上丝绸之路’、‘央企国企改革重组’这几大核心概念主线的话,那就只能朝其它主线上进行投入了,当前市场具备强烈预期的市场主线。
除了‘基建’、‘军工’两大主线,以及‘亚欧经济带’、‘新时代路上、海上丝绸之路’、‘央企国企改革重组’这几大核心概念主线以外。
就只有‘科技成长’和‘大金融’、‘大消费’方向,应该还具备着核心的中、长期投资逻辑。
咱们要想增仓布局,我觉得也主要从这三个方向进行考虑为好。”
“科技成长、大金融、大消费……”听见周慧的话,秦秋月仔细琢磨了一阵,说道,“‘科技成长’这条线,尽管中长期的投资逻辑还有,且‘移动互联网’、‘智能手机产业链’市场,也都还处在高速扩张的发展轨道里。
但是其内部筹码结构不好,估值也是整个市场最高的,甚至普遍高过了‘军工’板块。
再加上这个领域的主力资金,还在持续流出,走势相对明显弱于大盘。
这表明其投资逻辑尽管没坏,但是目前的估值水平和目前的预期,是无法得到市场主力资金的一致认可的。
同时,市场整体的主线风格,当前都是聚集在主板方向上。
创业板、中小板领域的一系列成长股,总是感觉欠缺了一些情绪和投资信心。
所以,‘科技成长’这条线,我们暂时先不考虑。”
周慧点了点头,说道:“那剩下的,就只有‘大金融’和‘大消费’两大主线了,秦总觉得我们偏向消费好一些,还是偏向金融更好一些。”
秦秋月思索道:“‘大消费’走的是宏观经济复苏的预期,是内需提振的主线逻辑,这个逻辑……目前看,还是比较朦胧的,同时经济复苏,其确定性,明显不如宏观政策连续刺激的‘大基建’主线。
反观‘大金融’这条主线。
在市场牛市预期越来越强烈,同时市场成交额,也开始节节攀升的情况下。
作为国内资管系的核心力量,无论是券商,银行,还是保险,应该都有个业绩爆发的预期存在,同时在乐观的预期下,其估值也会有所提升。
对比‘科技成长’和‘大消费’这两条大主线。
相对来说‘大金融’这条大主线的投资逻辑,应该更清晰,也更确定一些。
周慧,你觉得呢?”
周慧微笑地应道:“我跟秦总你的想法不谋而合,我也觉得这个时候布局‘大金融’正是时候,而且目前市场上‘大金融’这条线的估值相当低,未来有预期的确定性,向下又有极低的估值作为风险依托,当前看……整个市场,大资金投入的话,没有比这条主线更合适的投资领域了。”
“既然如此……”秦秋月微笑地道,“那就没必要迟疑了!”
说完,她正准备向交易员们下达增仓买入的指令,这个时候,电话想了起来。
秦秋月眼见是苏禹打过来的,急忙接通了电话,还没来得及说话,苏禹在电话另一边,便询问她,觉得‘大金融’这条投资主线怎么样,有没有打算向这条投资主线增仓布局的想法?”
(本章完)
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