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苏禹沉思了片刻,又接着说道:“‘基建’、‘国企改革’这两大市场主线,最丰厚的行情利润阶段,怕就要走到尾声了,而当行情真的走到预期一致的加速阶段,我们也差不多到了考虑后续的操作策略和投资计划的时候了。”
“嗯!”黎梦应道,“绝望中见底,疑虑中上涨,热情澎湃中加速,疯狂中见顶……市场情绪的变化,莫过于此。”
“苏总……”
在俩人说话间,核心交易员朱天扬盯着盘面,插话问道:“如果‘基建’、‘国企改革’这两大行情主线,走到一定高位后,赚钱效应走到尾声,那市场活跃资金的选择……会不会又转回以中小板、创业板为核心的‘成长股’路线上?”
“毕竟,在指数见底后的这一轮行情反弹中,当前来看,以中小板、创业板为核心的‘成长股’路线,是严重滞后于大盘涨幅的,如果场内主力资金在高位上获利止盈,选择高低切换,之前严重滞涨的领域,应该是有巨大机会的吧!”
苏禹回头,微笑地看着朱天扬,并没有直接回答,而是反问道:“天扬,你认为……市场主力资金,一直遵循的炒作逻辑是什么?利好?估值?基本面预期变化?情绪反应?还是什么……”
朱天扬沉思了一阵,不太确定地回道:“应该……都有吧!”
“刘媛,你觉得呢?”苏禹依旧没有直接回应,而是看了一眼另一边的交易2组组长刘媛,询问道。
刘媛想了想,说道:“赚钱效应!”
“对!”苏禹比较满意地点头道,“一切底层的炒作逻辑,就是赚钱效应,市场消息利好,标的估值,基本面业绩预期变化,市场情绪反应……这些只是支撑赚钱效应发散的一部分因子而已。”
“炒作的根本原因,还是大家认同这些逻辑,且参与进来,能够赚钱。”
“各路资金,才愿意不停的接力炒作,打开行情的空间。”
“当前市场中,赚钱效应,逻辑支撑最强的,就是‘基建’、‘国企改革’这两大主线,这也是各路资金愿意源源不断跟进,持续抢筹参与接力的原因。”
“但再好的底层预期逻辑,只要打不出持续的赚钱效应,也是得不到市场主力资金的共同认同,进而打开行情空间的。”
“就像此刻市场中‘消费’、‘医药’、‘大金融’领域一样。”
“你说它们的整体估值不低吗?已经处在历史极致上了,未来没有想象空间吗?也不是,没有主力资金关照吗?更不是……大批量的主力机构资金汇聚在这些领域,但各路主力资金试了一次、两次、乃至多次,就是打不开局面。”
“这就是赚钱效应没能打出来,大家参与进去,赚不到钱。”
“如此,自然也就没有持续的主力资金入场跟盘,支撑股价和行情了。”
“而如何才能让赚钱效应一步一步地扩大,让主线投资逻辑得到越来越多的投资者认同,从而形成行情发展的正向循环。”
“这就需要刚才所说的各种影响因子,在某个市场时机上,形成多面共振才可能了。”
“如此,再反过头来,看天扬你刚才说的,关于‘基建’、‘国企改革’这两大核心主线因为后续赚钱效应的逐渐缺失,各路主力资金逐步离场,会选择哪一个方向作为高低切换目标的问题,就能够很明显地去定量分析了。”
“什么事,都讲究一个性价比。”
“金融交易市场,亦是如此!”
“纵观整个市场,在行情动态变化中,哪些领域,具备足够的吸引力,能够支撑赚钱效应产生的因子够多,那……那个领域,就会是各方主力资金,下一个汇聚、炒作的领域。”
“而很显然的……以中小板、创业板为核心的‘成长股’这条主线。”
“当前无论估值、未来业绩预期、情绪面、市场利好信息各方面,都没有成熟的条件,这个领域的估值是市场最高的领域,未来业绩预期虽然良好,但对比高高在上的估值,跟已经压至历史极限估值水位的主板游资蓝筹、白马相比,已经没有任何优势了,情绪面上,大家经历过去年各路资金对这个领域的爆炒,以及年初这个领域的短暂强势后,许多人心里还抱着期望,情绪并未到达冰点。”
“而情绪不到冰点,那聚集在这个领域上方的各种套牢盘筹码,就出不干净,这会造成股价上行的巨大压力。”
“市场利好信息方面,关于‘成长股’这条线,也没有‘新的故事’展现出来。”
“所以,很显然的,让‘成长股’这条线,承接后续行情发展的机会,并不成熟,暂时来看……这里也没有任何大的投资机会。”
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